新能源板塊近期可謂禍不單行，龍頭品種輪番遭遇利空打擊。
7月11日，天齊鋰業(yè)（002466.SZ）因前私募名人徐翔妻子的一則點(diǎn)評(píng)出現(xiàn)了跌停走勢(shì)。
緊接著的7月12日，新能源車全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭比亞迪股份（002594.SZ）亦因巴菲特的減持傳聞而出現(xiàn)下跌走勢(shì)，其H股當(dāng)天更是錄得11.93%的跌幅。而通聯(lián)數(shù)據(jù)Datayes！的統(tǒng)計(jì)顯示，比亞迪A股在連續(xù)兩天的殺跌行情當(dāng)中，凈流出金額已超26億元。
但知名投資機(jī)構(gòu)時(shí)代伯樂的董事長(zhǎng)蔣國(guó)云在接受記者采訪時(shí)認(rèn)為，即便巴菲特真的減持了比亞迪，也只是對(duì)比亞迪的短期股價(jià)走勢(shì)有影響，從長(zhǎng)期而言這家公司的發(fā)展前景依然樂觀。
大跌
巴菲特減持比亞迪的傳聞源自花旗銀行的持股變動(dòng)。港交所的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，7月11日，花旗銀行持有的比亞迪H股數(shù)量突然增加了2.25億股，從而達(dá)到3.89億股，占其已發(fā)行股份的35.39%。
比亞迪大額股權(quán)變動(dòng)的消息在網(wǎng)絡(luò)上迅速發(fā)酵，由于這2.25億股的數(shù)量跟巴菲特持有比亞迪的股份數(shù)量相吻合，最終于7月12日演變成巴菲特減持比亞迪的市場(chǎng)傳聞。
公開信息顯示，2008年9月巴菲特以每股8港元的價(jià)格購(gòu)買2.25億股比亞迪H股，交易總額為18億港元。而受益于本輪新能源車的強(qiáng)勁風(fēng)口，比亞迪A股與H股聯(lián)袂走出漲幅驚人的行情，按照上周五（7月8日）比亞迪H股收盤的320.8港元/股計(jì)算，巴菲特所持的2.25億股已經(jīng)增值至722億港元，收益十分可觀，存在獲利兌現(xiàn)的可能性。
與此同時(shí)，一個(gè)認(rèn)證主體為廣發(fā)信息咨詢服務(wù)（深圳）有限公司、名稱為“廣發(fā)香港”的微信公眾號(hào)把一篇已經(jīng)在7月7日發(fā)表過的《比亞迪（1211.HK）：高處不勝寒》研報(bào)再次在7月12日早上10時(shí)左右重新發(fā)布，強(qiáng)調(diào)“亞迪目前的估值水平缺乏安全邊際，建議投資者謹(jǐn)慎行事”。
多重利空擾動(dòng)之下，7月12日比亞迪股價(jià)走出了跳空低開低走的大跌行情。通聯(lián)數(shù)據(jù)Datayes！的統(tǒng)計(jì)顯示，比亞迪H股當(dāng)天大跌11.93%，成交金額迅速擴(kuò)大至98.8億港元；而A股跌勢(shì)稍緩只錄得4.72%的跌幅，但當(dāng)天主力資金凈流出高達(dá)13.15億元，再加上7月11日凈流出的13.57億元，兩天時(shí)間凈流出金額已超26億元。
那么，究竟巴菲特減持的傳聞?wù)婕偃绾�？它又�?huì)對(duì)比亞迪形成怎么樣的影響？7月12日收盤后，經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者以投資者身份致電比亞迪的證券部進(jìn)行了解。
“這只不過是一個(gè)市場(chǎng)傳聞而已，我們這邊并沒收到任何有關(guān)大股東減持行為的消息”，該公司證券部的相關(guān)工作人員對(duì)記者表示，根據(jù)香港聯(lián)交所及證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)則，大股東減持需進(jìn)行權(quán)益申報(bào)，“它的持股比例非常大，如果涉及到股份變動(dòng)，一定會(huì)按要求進(jìn)行披露的。但現(xiàn)在查閱香港聯(lián)交所權(quán)益披露平臺(tái)，未顯示減持信息”。
她進(jìn)一步向記者介紹稱，“就花旗銀行所持股份的增長(zhǎng)而言，其實(shí)花旗銀行作為一個(gè)經(jīng)紀(jì)的通道業(yè)務(wù)，大家可以把它理解為是一個(gè)托管；也就是說，這2.25億股份雖然現(xiàn)在被托管至花旗銀行，但其持有人是不變的，原來屬于誰的還是屬于誰”。
若如此，如果花旗銀行所增加的2.25億股份真的是對(duì)應(yīng)巴菲特的股份，其實(shí)也并不代表巴菲特減持，只不過是給花旗銀行托管而已。既然這樣，為何市場(chǎng)對(duì)此種消息如此敏感呢？
上述工作人員表示，這或許是因?yàn)檫@個(gè)消息出來得比較突然，從而導(dǎo)致市場(chǎng)的恐慌心理，又或者是別的原因，但“對(duì)于二級(jí)市場(chǎng)的走勢(shì)，我們不好解讀。公司目前經(jīng)營(yíng)一切正常，各項(xiàng)業(yè)務(wù)都在有序開展”。
而國(guó)內(nèi)知名的“產(chǎn)業(yè)+PE”投資機(jī)構(gòu)——時(shí)代伯樂的董事長(zhǎng)蔣國(guó)云在接受記者采訪時(shí)則指出，拋開巴菲特減持的真假不談，就算按最壞的設(shè)想巴菲特真的減持了，對(duì)比亞迪的影響也是不大的。
“這雖然對(duì)比亞迪的短期走勢(shì)有影響，但從長(zhǎng)期而言，無礙這家偉大公司的發(fā)展前景”，蔣國(guó)云說。
隱憂
通聯(lián)數(shù)據(jù)Datayes！的統(tǒng)計(jì)顯示，在7月11日至12日的下跌行情中，新能源車賽道股成為了資金拋售的重點(diǎn)對(duì)象。在7月11日的主力資金個(gè)股動(dòng)向凈流出排行榜當(dāng)中，天齊鋰業(yè)（002466.SZ）、比亞迪、鹽湖股份（000792.SZ）、盛新鋰能（002240.SZ）等均躋身前五；而在7月12日的凈流出排行榜當(dāng)中，比亞迪、北方稀土（600111.SH）、長(zhǎng)安汽車（000625.SZ）則名列前茅。而比亞迪的拋售情況最為嚴(yán)重，兩天均躋身前五，共錄得超過26億元的資金流出。
“兄弟們，今天我全部清倉了！未來的日子暫時(shí)只有詩與遠(yuǎn)方，當(dāng)然也希望留守的兄弟們不用關(guān)燈吃面”，7月12日收盤后，在記者潛伏的一個(gè)鋰電投資交流群中，作為群主的秦輝發(fā)出了上述信息。
有著多年證券投資經(jīng)驗(yàn)的秦輝是一名職業(yè)投資者，由于此前高度看好鋰電尤其是比亞迪的投資前景，所以專門建立了一個(gè)投資群進(jìn)行交流。作為鋰電的忠實(shí)粉絲，為何會(huì)因一則不確定的市場(chǎng)傳聞而加入拋售大潮？
在私聊中，秦輝告訴記者，他之所以清倉鋰電板塊，并不僅僅是巴菲特減持的傳聞，而是一系列分析后的決定；“資金流出鋰電板塊并不僅僅是這幾天的事，其實(shí)從6月以來，便有不少資金借道雙融通道對(duì)鋰板塊的重點(diǎn)標(biāo)的進(jìn)行做空”。
通聯(lián)數(shù)據(jù)Datayes！的統(tǒng)計(jì)顯示，自6月1日自上周五（7月8日），部分鋰電龍頭標(biāo)的確實(shí)出現(xiàn)了融券余額迅速增長(zhǎng)的跡象；其中寧德時(shí)代（300750.SZ）的融券余額從8.10億元攀升至48.81億元最為明顯，其余的如盛新鋰能增加了5.30億元、鹽湖股份增加了3.67億元不等。
在秦輝看來，資金之所以出逃甚至融券做空鋰電板塊，最主要有兩大原因：“首先，新能源車（尤其是鋰電池車）的高速發(fā)展離不開政策補(bǔ)貼。但隨著新能源車成長(zhǎng)到一定階段，其取消補(bǔ)貼是必然的。那么，屆時(shí)新能源車能否由補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)換為內(nèi)生需求市場(chǎng)化驅(qū)動(dòng)，將是一大考驗(yàn)；成功了那么其未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)當(dāng)然會(huì)更好，但如果失敗呢？最典型的例子就是，比亞迪去年如果扣除補(bǔ)貼，它的業(yè)績(jī)是虧損的。其次，就是鋰氫路線之爭(zhēng)，近期關(guān)于扶持氫燃料電池的政策明顯偏多，如果氫燃料電池車成為最終路線，那么現(xiàn)在ALL IN鋰電的公司豈不是一地雞毛？這不得不防”。
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