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“你悲觀的時(shí)候，好事情接踵而來(lái)；你樂(lè)觀的時(shí)候，意想不到已經(jīng)排隊(duì)等候；你極度悲觀的時(shí)候，世界不會(huì)寬以待你；你過(guò)于樂(lè)觀的時(shí)候，事情已經(jīng)悄無(wú)聲息地醞釀危機(jī)；這是生活的基本真相。”在8月28日的公眾號(hào)文章中，張鵬如此感慨。
不知其感慨因何而發(fā)，但對(duì)資本市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，當(dāng)代置業(yè)的債務(wù)違約也是一場(chǎng)“悄無(wú)聲息的危機(jī)”。
當(dāng)代置業(yè)是今年中資美元債市場(chǎng)上出現(xiàn)違約事件的第9家房企。出現(xiàn)違約的票據(jù)為2019年4月25日發(fā)行、期限18個(gè)月，息票率12.85%的美元債，本金總額為2.5億美元，到期日為2021年10月25日。
這是一筆讓資本市場(chǎng)意外的違約，當(dāng)代置業(yè)2021年中期業(yè)績(jī)報(bào)透露，截至年中，其負(fù)債總額862.56億元，流動(dòng)負(fù)債為661.79億元，現(xiàn)金、受限制現(xiàn)金及銀行結(jié)余為174.25億元。合并現(xiàn)金流量表的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物（銀行結(jié)余及現(xiàn)金）也有136.24億元，非受限現(xiàn)金短債比1.46，僅踩中一道紅線。
當(dāng)代置業(yè)也曾嘗試自救。10月11日，當(dāng)代置業(yè)發(fā)布公告表示，尋求將2021年10月25日到期、票息12.85%的優(yōu)先票據(jù)贖回35%后，剩余部分到期日延長(zhǎng)三個(gè)月，以改善流動(dòng)性和現(xiàn)金管理，避免任何潛在的償付違約。同日，當(dāng)代置業(yè)還稱，公司董事會(huì)主席、執(zhí)行董事兼控股股東張雷、公司總裁兼執(zhí)行董事張鵬有意向集團(tuán)提供約8億元的股東貸款， 并預(yù)期于未來(lái)2-3個(gè)月內(nèi)完成。
但這場(chǎng)自救以失敗告終。10月26日，當(dāng)代置業(yè)公告稱，上述于10月25日到期的美元票據(jù)，其本金及應(yīng)付利息的還款安排未能于當(dāng)日達(dá)成，原因是“宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、房地產(chǎn)行業(yè)環(huán)境以及集團(tuán)最近面臨的COVID-19疫情等多種因素的不利影響導(dǎo)致預(yù)計(jì)之外的流動(dòng)性問(wèn)題”。
一位該筆美元債的持有者對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)稱，“據(jù)我所知，很多投資者同意展期3個(gè)月，先拿回35%和利息；當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)格是55美元，價(jià)格尚可，而且既然給了一部分，剩下的應(yīng)該也會(huì)付。但是它沒(méi)有資金做周轉(zhuǎn)，才來(lái)了這波‘騷操作’。”
該票據(jù)持有者稱，在申請(qǐng)債務(wù)展期前，上述債券價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)異常波動(dòng)。“10月7日價(jià)格還是90多美元。10月8日傍晚，我收到信息：‘ 今天當(dāng)代置業(yè)10月25到期的債券突然下跌很多，下午的賣出價(jià)格在45-50美元左右。不確定（下跌）是技術(shù)性供求關(guān)系原因，還是有什么消息，請(qǐng)留意。’”
在內(nèi)部信中，當(dāng)代置業(yè)稱已采用資產(chǎn)處置、股東借款、戰(zhàn)投方引入等方式解決問(wèn)題，但有幾項(xiàng)工作沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的結(jié)果、導(dǎo)致此次風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)。“不過(guò)，工作持續(xù)推進(jìn)，公司資產(chǎn)處置和大股東借款會(huì)陸續(xù)到位。對(duì)于公司的未來(lái)發(fā)展，希望通過(guò)資產(chǎn)重組和戰(zhàn)略投資人的引進(jìn)，實(shí)現(xiàn)公司的再生和持續(xù)發(fā)展。”
對(duì)于自救措施的進(jìn)展及裁員、降薪等情況，時(shí)代財(cái)經(jīng)聯(lián)系了當(dāng)代置業(yè)相關(guān)人士，其表示，“能說(shuō)的都在公告里說(shuō)了，網(wǎng)絡(luò)傳聞也不要信。”
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