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債務(wù)壓力仍在
在賣項(xiàng)目回籠資金的背后，是萬達(dá)目前仍面臨較大資金壓力的基本面。
時(shí)代周報(bào)記者制表
wind數(shù)據(jù)顯示，大連萬達(dá)商管一年內(nèi)到期債券共有5支，規(guī)模約61億元。其中，11月到期中期票據(jù)余額為0.3億元，2024年1月29日將會(huì)到期的一筆美元債代償金額為6億美元�？倐瘮�(shù)量為13支，包括三支美元債，規(guī)模約為193億元。
據(jù)大連萬達(dá)商管債券市場(chǎng)2023年半年度報(bào)告所示，截至到6月底，該公司貨幣資金規(guī)模為160.2億元，較2022年年末減少約56.9億元。其中，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物規(guī)模為146.9億元，較2022年年末減少168.7億元。短期借款及一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債規(guī)模為745.5億元，與貨幣資金差距較大。
此外，由于大連萬達(dá)商管子公司珠海萬達(dá)商管目前尚處于申請(qǐng)港股上市階段，根據(jù)其發(fā)行債券時(shí)向證監(jiān)會(huì)問詢的回復(fù)，若在12月31日不能上市，則可能會(huì)回購?fù)顿Y者前期投資的全部或部分股份，股份數(shù)達(dá)15.35億股，價(jià)款約為60億美元。這筆潛在回購款也將會(huì)對(duì)其產(chǎn)生較大資金壓力。
但是，萬達(dá)尚未出現(xiàn)債務(wù)違約情況。據(jù)媒體報(bào)道，該公司表示，已于9月花費(fèi)37.9億元，回售“20萬達(dá)01”債券，并于年內(nèi)沒有公開境外債到期風(fēng)險(xiǎn)。wind數(shù)據(jù)顯示，萬達(dá)今年沒有到期境外債。
大連萬達(dá)商管經(jīng)營狀況相較去年同期稍有好轉(zhuǎn)。
今年上半年，該公司營收為254.5億元，同比增長4.3%，其中投資物業(yè)租賃及管理收入為231.1億元，同比增長2.7%，酒店運(yùn)營收入7.9億元，同比增長102.6%；凈利潤為68.2億元，同比增長1.2%，經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流凈額為118.5億元，同比上漲41.6%。
來源：時(shí)代周報(bào)-時(shí)代在線 共2頁 上一頁 [1] [2]
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