經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F(xiàn)金流10.1億元，增長(zhǎng)近四倍
前三季度，公司經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F(xiàn)金凈流入10.1億元，同比增長(zhǎng)392.33%。其原因在于一方面公司在醫(yī)藥主業(yè)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上加強(qiáng)銷(xiāo)售回款管理，增加現(xiàn)金流入；另一方面公司通過(guò)銀行票據(jù)支付采購(gòu)款減緩現(xiàn)金流出。
截止2019年9月30日，公司存貨34.11億元，與年初相比增長(zhǎng)1.89億元；應(yīng)收賬款78.9億元，與年初相比增長(zhǎng)11.1億元；應(yīng)收票據(jù)4.62億元，與年初相比下降882.68萬(wàn)元。
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目方面，公司應(yīng)付賬款23.86億元，與年初相比增長(zhǎng)4.42億元；應(yīng)付票據(jù)約13.78億元，與年初相比下降3796.71萬(wàn)元；預(yù)收款項(xiàng)約3.45億元，與年初相比下降1.24億元。
資產(chǎn)負(fù)債率61.29%，擔(dān)�？傤~69.85億
2019年三季度末，公司資產(chǎn)負(fù)債率61.29%，比年初上升1.58個(gè)百分點(diǎn)；流動(dòng)比率1.08，比年初上升0.04；速動(dòng)比率0.87，比年初上升0.03。
截止2019年9月30日，公司負(fù)債總額221.49億元，包括短期借款70.57億元，長(zhǎng)期借款44.83億元。其中，帶息負(fù)債122.56億元，相比去年三季度末116.89億元增加5.67億元。
資金使用成本方面，公司2019年前三季度利息費(fèi)用6.46億元，相比去年同期5.20億元增加1.26億元，同比增長(zhǎng)24.23%。
在負(fù)債率已達(dá)61.29%，高出行業(yè)平均水平的情況下，公司仍在發(fā)行短期融資券。
10月9日，公司發(fā)布《關(guān)于2019年度第四期超短期融資券發(fā)行情況》公告。公告內(nèi)容顯示，本次第四期超短期融資券發(fā)行起息日為9月30日，期限270日，實(shí)際發(fā)行金額2.6億元，發(fā)行利率為6.2%。
截至10月底，公司2019年度通過(guò)發(fā)行短期融資券，累計(jì)募資23.60億元，尚在存續(xù)期內(nèi)的短期融資券總額為18.60億元。
除了自身負(fù)債，公司對(duì)外擔(dān)保情況也值得關(guān)注。
10月12日公司發(fā)布公告，董事會(huì)同意實(shí)施為控股子公司杭州福斯特、人福四川向銀行申請(qǐng)辦理的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，合計(jì)擔(dān)保金額為9000萬(wàn)元。
截至10月12日，公司及全資或控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額（包含尚未使用的貸款額度）達(dá)69.85億元，約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的64.45%。
多只產(chǎn)品獲得美國(guó)FDA批準(zhǔn)文號(hào)、臨床試驗(yàn)通知
2019年以來(lái)，公司已有多只產(chǎn)品獲得美國(guó)FDA批準(zhǔn)文號(hào)、獲得臨床試驗(yàn)通知書(shū)。
鹽酸丁螺環(huán)酮片、煙酸緩釋片、萘普生鈉片以及氯化鉀緩釋片于今年獲得美國(guó)FDA批準(zhǔn)文號(hào)，意味著公司可以生產(chǎn)并在美國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售該產(chǎn)品，對(duì)拓展美國(guó)仿制藥市場(chǎng)具有一定積極影響。
鹽酸安非他酮緩釋片、舒芬太尼透皮貼劑和鹽酸羥嗎啡酮片于今年收到國(guó)家藥品監(jiān)督管理局核準(zhǔn)簽發(fā)的《臨床試驗(yàn)通知書(shū)》，允許開(kāi)展臨床試驗(yàn)。
其中，公司于2018年6月20日披露鹽酸安非他酮緩釋片獲得美國(guó)FDA批準(zhǔn)文號(hào)，累計(jì)研發(fā)投入約為130萬(wàn)美元；舒芬太尼透皮貼劑截至2019年8月10日已累計(jì)投入約1，500萬(wàn)元人民幣；鹽酸羥嗎啡酮片截至2019年9月4日已累計(jì)投入約1，400萬(wàn)元人民幣。
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