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華爾街正在將目光從顯而易見的超級大盤股身上挪開，尋找人工智能主題下一波行情的驅(qū)動力量。
一些投資者押注科技七巨頭在連續(xù)18個月的上漲后失去動力，因此正在將注意力轉(zhuǎn)向Melius Research所謂的“人工智能落后者”。這個包括英特爾、AMD和IBM的群體與人工智能主題相關(guān)，但未能跟上上半年人工智能大贏家的漲幅。
上述三家公司在過去一個月里都跑贏大盤，而人工智能寵兒英偉達在此期間略有下跌。
至關(guān)重要的是，這些落后者的估值較低，在市場人氣和盈利預(yù)期方面面臨的挑戰(zhàn)也不高，都表明它們可能在2024年剩余時間內(nèi)處于有利位置。
“我們相信半導(dǎo)體、硬件甚至軟件行業(yè)中的某些股票——那些預(yù)期較低者——會出現(xiàn)‘追趕’行情，”Melius分析師Ben Reitzes本月在一份報告中寫道，并補充說2023年也出現(xiàn)了類似的情況，上半年表現(xiàn)不佳的股票下半年表現(xiàn)良好。
Reitzes的名單上還包括今年上半年表現(xiàn)落后的蘋果公司。蘋果股價自4月以來穩(wěn)步上漲，在資金向表現(xiàn)落后股的輪動方面領(lǐng)先一步，此后自該公司上個月展示了市場期待已久的人工智能新功能之后表現(xiàn)尤為強勁。
Baird的科技部門策略師Ted Mortonson表示，投資者開始轉(zhuǎn)向基本面強勁但預(yù)期較低因此有更多上漲空間的股票。
“顯而易見的人工智能股在過去一年里已經(jīng)翻了一番，但今后將面臨增長放緩，” 他說。“所以不需要類似火箭這種尖端科技就會明白這些股票被過度持有，而那些被忽視的股票可能會迎頭趕上。”
Mortonson提到的這種行情受益者的其他股票包括軟件公司F5、電子測量儀器公司是德科技（Keysight Technologies），以及半導(dǎo)體相關(guān)公司Diodes、Coherent、Lumentum Holdings和周二發(fā)布樂觀展望的Aehr Test Systems。
來源：新浪財經(jīng) 環(huán)球市場播報
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