【導(dǎo)讀】 寶能集團近段時間較為緊迫的流動性資金缺口約為200億元，包括：所有理財產(chǎn)品兌付合計83.49億元；較為急迫的工程款等需要支付26億元；部分緊迫的經(jīng)營款項及到期本息約85億元。也就是說，這200億元資金缺口并不包括“不是那么緊迫”的欠款。
曾在“寶萬之爭”中風(fēng)光無限，后又高調(diào)造車的姚振華，如今正在經(jīng)歷一場生死劫。
欠薪、裁員風(fēng)波尚未停歇，10月19日晚間，寶能又被爆出自身及公司股票大范圍質(zhì)押，從而深陷流動性危機之中。
截至目前，寶能集團“較為緊迫”的資金缺口約200億元，有息負債合計1927億元，擬出售包括深圳總部大樓在內(nèi)的8項重大資產(chǎn)項目回血。
200億“緊迫性”缺口
寶能的資產(chǎn)及債務(wù)狀況被披露緣于集團旗下一家子公司——中炬高新技術(shù)實業(yè)（集團）股份有限公司（下稱“中炬高新”）。
公開資料顯示，企業(yè)經(jīng)營范圍涵蓋城市基礎(chǔ)設(shè)施投資、房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理、二次供水、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)、調(diào)味品生產(chǎn)銷售等多個行業(yè)，注冊資本7.97億元，成立于1993年，控股股東正是姚振華和他的寶能集團。
10月19日晚間，中炬高新在回復(fù)上交所《控股股東股份質(zhì)押事項的監(jiān)管工作函》時表示，其直接控股公司中山潤田投資有限公司（下稱“中山潤田”）目前存在債務(wù)違約金額29.75億元，正積極采取措施與債權(quán)人溝通，通過展期、分期支付等方式化解短期債務(wù)風(fēng)險。
而回復(fù)函中最為人所關(guān)注的則是其間披露的中山潤田背后實控人，即寶能集團的資產(chǎn)情況。
公告披露，截至2021年9月底，寶能集團合并報表總資產(chǎn)約8300億元，剔除并表金融資產(chǎn)及負債后集團總資產(chǎn)約4300億元，有息負債合計為1927億元（包含銀行貸款、信托貸款、理財產(chǎn)品及發(fā)行的公司債券），對外擔(dān)保余額308億。
在公告中，寶能集團表示，自今年6月份以來遇到的暫時性資金周轉(zhuǎn)困難，其根本原因在于制造業(yè)的巨額資金投入，疊加疫情、房地產(chǎn)政策調(diào)控、融資集中到期等因素的綜合影響。
寶能集團近段時間較為緊迫的流動性資金缺口約為200億元，包括：所有理財產(chǎn)品兌付合計83.49億元；較為急迫的工程款等需要支付26億元；部分緊迫的經(jīng)營款項及到期本息約85億元。
值得注意的是，寶能在這里的用詞非常“嚴謹”，多次提到“緊迫”“急迫”。也就是說，這200億元資金缺口并不包括“不是那么緊迫”的欠款。
而面對這些“緊迫性的流動性壓力”，寶能的應(yīng)對措施大致可分為兩步。
其一是加大房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的銷售及回款，主要包含廣東佛山、浙江紹興、云南昆明、哈爾濱等項目，四季度預(yù)計可以回款47.92億元。
其二是推動8項重大資產(chǎn)項目出售，上述回款能夠解決目前較為緊迫性的流動性壓力。
具體而言，被姚振華擺上貨架的資產(chǎn)包括深圳寶能中心、舊改項目，前海優(yōu)質(zhì)項目、物流園資產(chǎn)包項目等位于上海、深圳、廣州的8大項目，涉及商業(yè)物業(yè)、土地、商業(yè)綜合體、舊改及優(yōu)質(zhì)金融公司股權(quán)等，評估價值超1000億元。
寶能集團“預(yù)計3-4個內(nèi)回款約200億元，其中某項目已經(jīng)簽約，其他項目正在簽約階段、密切洽談或?qū)ふ乙庀蚍?rdquo;。（根據(jù)上下文，回款時間應(yīng)為3-4個月內(nèi)）
寶能集團表示，其有息負債基本都有足值抵押物擔(dān)保，集團正加快與相關(guān)金融機構(gòu)溝通，目前已經(jīng)與部分金融機構(gòu)達成展期及續(xù)貸方案，努力保障不影響中炬高新控制權(quán)的穩(wěn)定性。
同時，地產(chǎn)項目銷售及資產(chǎn)出售正如期推進，但不排除其房地產(chǎn)銷售回款低于預(yù)期，以及資產(chǎn)出售進展未如理想，導(dǎo)致中山潤田未能及時化解中炬高新股份質(zhì)押（凍結(jié)）風(fēng)險，帶來所持股份被動減持進而影響控股權(quán)的情況發(fā)生，敬請投資者注意。
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