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截至 2019 年末及 2020 年一季度末，眾信旅游預(yù)收款項余額分別為 5.37 億元、4.55 億元，主要為預(yù)收客戶團(tuán)款。深交所要求結(jié)合疫情對眾信旅游主營業(yè)務(wù)的影響，說明相關(guān)預(yù)收款項期后轉(zhuǎn)化為收入或退費情況，是否存在較大的集中退費壓力，是否對眾信旅游經(jīng)營業(yè)績及資金狀況產(chǎn)生重大不利影響。
對于退費的這個問題，我們在一些第三方平臺上也可以看到有相關(guān)用戶的投訴。
另外深交所還要求眾信旅游自查說明是否觸及本所《股票上市規(guī)則》第 13.3.1 條規(guī)定的“公司生產(chǎn)經(jīng)營活動受到嚴(yán)重影響且預(yù)計在三個月以內(nèi)不能恢復(fù)正常”情形，并補(bǔ)充說明眾信旅游已采取及擬采取的應(yīng)對措施。
貨幣資金短期借款雙高何原因？
近年來，眾信旅游貨幣資金及短期借款余額同時處于較高水平，截至 2019 年末及2020 年一季度末，眾信旅游貨幣資金余額分別為9.93億元、11.22 億元，短期借款余額分別為 10.28 億元、10.61 億元，利息支出占營業(yè)利潤的比例較高。
深交所要求眾信旅游補(bǔ)充說明在貨幣資金較為充裕的情況下仍維持較高債務(wù)水平的原因及商業(yè)考量，是否顯著增加眾信旅游的財務(wù)負(fù)擔(dān)和償債風(fēng)險。
數(shù)據(jù)顯示，截至 2019 年末及 2020 年一季度末，眾信旅游現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額分別為 10.36 億元、10.97 億元，流動負(fù)債余額分別為 25.85億元、24.94 億元。同時，眾信旅游已被聯(lián)合信用評級有限公司列入信用評級觀察名單。
深交所要求貨幣資金、現(xiàn)金流及收支安排、債務(wù)到期情況，說明眾信旅游是否存在短期償債壓力，是否存在債務(wù)違約風(fēng)險及擬采取的應(yīng)對措施。
另外截至 2019 年末，眾信旅游其他應(yīng)收款中，合作保證金、備用金、辦公及其他押金余額 1.35 億元。深交所要求眾信旅游補(bǔ)充披露上述款項的形成原因和具體內(nèi)容。
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