從經(jīng)營(yíng)情況看，近期上市的東岳硅材招股說(shuō)明書顯示，新華聯(lián)控股2019年凈利虧損1.98億元，資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到71.86%。此外，傅軍控制的三級(jí)以上企業(yè)中，除了尚未發(fā)布年報(bào)的A股公司新華聯(lián)，錄得億元以上利潤(rùn)的僅有正在沖擊IPO的華聯(lián)瓷業(yè)。
作為集團(tuán)重要資產(chǎn)的新華聯(lián)，2019年前三季度業(yè)績(jī)已出現(xiàn)明顯下滑態(tài)勢(shì)。2019年前三季度，新華聯(lián)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入56.25億元，同比下滑8.8%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.63億元，同比下滑46.64%；扣非后歸母凈利潤(rùn)僅為0.38億元，同比下滑87.99%。
然而，公司負(fù)債規(guī)模并未伴隨營(yíng)收下滑而減少。截至2019年三季度末，新華聯(lián)短期借款15.44億元、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債58.56億元、長(zhǎng)期借款185億元，有息負(fù)債合計(jì)為259億元，比較去年同期增加14.14億元。貨幣資金52.89億元，負(fù)債總額477.58億元，同比增長(zhǎng)4.83%。公司資產(chǎn)負(fù)債率升至83.86%。
控股子公司受波及
3月9日，東方金誠(chéng)將新華聯(lián)控股主體信用等級(jí)由A+下調(diào)至C。3月16日，東方金誠(chéng)將新華聯(lián)主體信用等級(jí)由AA下調(diào)至AA-，評(píng)級(jí)展望調(diào)整為負(fù)面；同時(shí)將“15華聯(lián)債”信用等級(jí)由AA下調(diào)至AA-。此次遭下調(diào)信用等級(jí)主要是受新華聯(lián)自身原因影響，同時(shí)疊加控股股東新華聯(lián)控股債券違約因素。評(píng)級(jí)公告顯示，受新冠肺炎疫情影響，新華聯(lián)2020年1~2月經(jīng)營(yíng)回款大幅下滑；“15華聯(lián)債”回售金額較大，且全額兌付回售本金存在重大不確定性；控股股東新華聯(lián)控股中期票據(jù)未按期兌付。
3月11日，新華聯(lián)公告，“15華聯(lián)債”此次有效回售申報(bào)數(shù)量1152萬(wàn)張，回售金額11.52億元（不含利息）。新華聯(lián)稱，受新冠肺炎疫情影響，公司旗下四大文旅景區(qū)、樂(lè)園以及大部分酒店、商場(chǎng)、售樓處在疫情期間均不同程度暫停營(yíng)業(yè)，嚴(yán)重影響了公司現(xiàn)金流入，導(dǎo)致全額兌付“15華聯(lián)債”回售本金存在重大不確定性。因此，新華聯(lián)調(diào)整了“15華聯(lián)債”本息兌付方案：4月1日，個(gè)人投資者及確認(rèn)回售金額在300萬(wàn)元以下的機(jī)構(gòu)投資者本金全額兌付，其他投資者按照回售金額的5%比例兌付本金，所有投資者合計(jì)債券利息9750萬(wàn)元全額兌付。
同時(shí)，為緩解償債壓力并降低違約風(fēng)險(xiǎn)，新華聯(lián)請(qǐng)求將未全額兌付的剩余本金回售兌付日由2020年4月1日調(diào)整至2020年9月30日。此外，鑒于，“15華聯(lián)債”擔(dān)保人新華聯(lián)控股擔(dān)保能力存在重大不確定性，新華聯(lián)計(jì)劃增加公司間接持有的長(zhǎng)沙銀行股票（1.4億股）作為擔(dān)保措施。
3月26日，在“15華聯(lián)債”2020年第一次債券持有人會(huì)議上，“15華聯(lián)債”本息兌付方案、調(diào)整債券期限等事項(xiàng)獲得通過(guò)。
多家公司撇清影響
由于新華聯(lián)系投資了多家上市企業(yè)，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)亦在資本市場(chǎng)上發(fā)酵。
“大股東的情況，上市公司不清楚。都是獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的，除非有業(yè)務(wù)上聯(lián)系的時(shí)候，會(huì)有專門業(yè)務(wù)方面的溝通，其他事情不會(huì)溝通。”證券時(shí)報(bào)·e公司記者以投資者身份致電上市公司新華聯(lián)，工作人員如是回應(yīng)。
新華聯(lián)為新華聯(lián)控股旗下核心上市平臺(tái)。目前，由傅軍實(shí)際控制的A股上市公司有兩家，一家即新華聯(lián)，另一家是剛剛登陸A股的東岳硅材。
新華聯(lián)以房地產(chǎn)業(yè)務(wù)起家，2011年7月，新華聯(lián)借殼黑龍江圣方科技股份有限公司實(shí)現(xiàn)上市。東岳硅材系由港股公司東岳集團(tuán)拆分上市，今年3月12日登陸創(chuàng)業(yè)板。目前，兩家直屬上市公司均在撇清大股東債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的影響。
“我們沒(méi)有受到大股東的影響，我們是受到疫情的影響。（大股東）持有我們的股票沒(méi)有被凍結(jié)，如果有，會(huì)公告的。”新華聯(lián)工作人員表示。
不過(guò)，該工作人員表示并不排除控制權(quán)受影響。“因?yàn)楣善庇匈|(zhì)押，要是被平倉(cāng)也有可能，這個(gè)不好說(shuō)。目前來(lái)講是沒(méi)有跡象說(shuō)控制權(quán)會(huì)變更，因?yàn)榧词褂衅絺}(cāng)，也要提前通知大股東，提前進(jìn)行減持預(yù)披露。”根據(jù)新華聯(lián)2019年9月披露的質(zhì)押公告，控股股東新華聯(lián)控股持股質(zhì)押比例達(dá) 97.70%，占公司總股本的59.77%。
剛剛上市的東岳硅材，公告欄一片“平靜”。證券時(shí)報(bào)·e公司記者致電東岳硅材證券事務(wù)部，工作人員表示沒(méi)有受到新華聯(lián)集團(tuán)債務(wù)違約的影響。“我們與新華聯(lián)集團(tuán)之間隔了三四層的關(guān)系，業(yè)務(wù)相對(duì)獨(dú)立。”
天眼查顯示，東岳硅材控股股東為東岳氟硅科技集團(tuán)（持股比例57.75%），后者為港股公司東岳集團(tuán)出資設(shè)立的全資子公司。傅軍通過(guò)旗下新華聯(lián)國(guó)際投資控制東岳集團(tuán)29.2%的股權(quán)，為東岳集團(tuán)實(shí)控人。此外，傅軍還通過(guò)旗下長(zhǎng)石投資直接持有東岳硅材7.5%的股權(quán)。
記者注意到，東岳硅材在3月10日發(fā)布的上市公告書中表示，間接控股股東新華聯(lián)控股10.70億元的中期票據(jù)未按期足額兌付本息，現(xiàn)正積極與中期票據(jù)持有人協(xié)調(diào)展期，并正通過(guò)多種途徑積極籌措資金，同時(shí)加快引入戰(zhàn)略投資者，緩解資金壓力，努力保障后續(xù)債務(wù)融資工具到期償付。如新華聯(lián)控股及相關(guān)方不能有效緩解資金壓力，逾期債務(wù)大幅增長(zhǎng)，公司可能面臨實(shí)控人變更的風(fēng)險(xiǎn)。
值得一提的是，宏達(dá)股份、科達(dá)潔能、賽輪輪胎3家A股公司近期均公告，新華聯(lián)控股所持有的公司股份被凍結(jié)。
“新華聯(lián)控股不屬于公司控股股東、實(shí)際控制人，其股份被司法凍結(jié)不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)管理造成影響。”宏達(dá)股份、科達(dá)潔能、賽輪輪胎的回應(yīng)基本一致。
就新華聯(lián)控股所持公司股份被凍結(jié)事項(xiàng)，賽輪輪胎還強(qiáng)調(diào)，新華聯(lián)控股不存在非經(jīng)營(yíng)性資金占用、違規(guī)擔(dān)保等侵害公司利益的情形。公司董事會(huì)九名董事中有一人為新華聯(lián)控股提名。此外，新華聯(lián)控股不存在對(duì)公司業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)。
此外，三元股份一份公告曝光，新華聯(lián)控股過(guò)去的被收購(gòu)對(duì)象反向其伸出援手。2月25日晚間，三元股份公告，旗下控股的太子奶集團(tuán)，向新華聯(lián)控股提供2540萬(wàn)元借款，期限為三年。新華聯(lián)控股子公司湖南新華聯(lián)國(guó)際石油貿(mào)易有限公司將為該次借款提供擔(dān)保。
來(lái)源：證券時(shí)報(bào)
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