隨著最新對(duì)募集資金相關(guān)問詢函的回復(fù)，力帆股份的流動(dòng)性危機(jī)進(jìn)一步被證實(shí)。
月初，3.79億元募集資金暫時(shí)補(bǔ)流到期，短時(shí)間內(nèi)無法歸還，公司籌劃將4.49億元募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
經(jīng)上交所問詢，公司表示在3.79億元?dú)w還之前，暫不啟動(dòng)永久補(bǔ)流程序。
兩個(gè)月前，上交所針對(duì)力帆股份的年報(bào)發(fā)出問詢函，31個(gè)問題直指公司財(cái)務(wù)、業(yè)績、經(jīng)營等方面。
數(shù)次延期，問詢函仍未回復(fù)�；蛟S，只有等到問詢函回復(fù)的那天，力帆股份存在的問題才會(huì)被徹底揭開。
流動(dòng)性危機(jī)顯現(xiàn)
7月6日，力帆股份公告擬終止部分募投資金項(xiàng)目，并將結(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，涉及募集資金4.49億元。
隨即，公司收到了上交所問詢函。
上交所注意到，這4.49億元募集資金，已被公司分三次用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，最大的一筆3.79億元已于今年7月5日到期。
上交所要求列示4.49億資金暫時(shí)補(bǔ)流的具體用途，明確說明是否無法按期歸還募集資金，并說明具體原因。
力帆股份（601777.SH）在回函中明確表示，3.79億元暫時(shí)補(bǔ)流資金已到期，公司目前流動(dòng)資金緊張，短期內(nèi)無法歸還。
公司解釋，截至今年上半年末，上市主體（國內(nèi)）的貨幣資金總額為53.26億元，受限總額42.39億元，公司生產(chǎn)經(jīng)營還需資金周轉(zhuǎn)，短期內(nèi)難以籌集大量資金。
斑馬消費(fèi)注意到，3.79億元中2億元用于兌付承兌匯票、1.57億元支付承兌匯票保證金、0.13億元用于支付貨款。另外兩筆共計(jì)7000萬元募集資金，大多被用于支付利息和貨款。
公司回函明確，在未歸還3.79億元募集資金前，公司不再啟動(dòng)募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金程序。
實(shí)際上，力帆股份的流動(dòng)性危機(jī)此前已有端倪。
今年6月中，控股股東力帆控股所持公司6.03億股被司法凍結(jié)，其原因是為力帆股份全資子公司力帆乘用車1億元融資租賃擔(dān)保，部分出現(xiàn)逾期。
定期報(bào)告中，力帆股份的流動(dòng)性問題也有所體現(xiàn)。
2018年年報(bào)顯示，期末，公司貨幣資金54.03億元，短期借款高達(dá)91.61億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債為26.5億元。公司受限資產(chǎn)余額合計(jì)達(dá)107.71億元，占公司總資產(chǎn)的38.6%，其中受限貨幣資金46.14億元。
5月17日，針對(duì)公司可能存在的財(cái)務(wù)、經(jīng)營等方面的問題，上交所于發(fā)出年報(bào)問詢函，兩個(gè)月過去，力帆股份仍未回復(fù)。
今年一季度末，公司流動(dòng)比率和速動(dòng)比率分別為0.66和0.55，為公司歷史上最糟糕的時(shí)期。
資金利用被質(zhì)疑
力帆股份目前的流動(dòng)性問題，與其資金利用有直接關(guān)系，和關(guān)聯(lián)方力帆財(cái)務(wù)資金往來，更是讓外界普遍質(zhì)疑。
力帆財(cái)務(wù)由力帆控股和力帆股份分別持股51%和49%，尹明善家族是實(shí)際控制人。
2018年年報(bào)顯示，期末力帆股份存放在力帆財(cái)務(wù)的存款余額為26.7億元，收取利息9122.81 萬元；向力帆財(cái)務(wù)獲得的貸款余額7.67億元，支付利息或手續(xù)費(fèi)9860.23 萬元。
公司存款余額遠(yuǎn)高于貸款余額，為何支付的貸款利息遠(yuǎn)高于存款收益？
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