海南礦業(yè)上市近四年后 一募投項(xiàng)目“0投資” 管理費(fèi)用率現(xiàn)“過(guò)山車(chē)”
2014年的12月9日，海南礦業(yè)在上交所上市。如今將近4年過(guò)去，該公司IPO時(shí)一個(gè)4.7億元的募投項(xiàng)目，截至2018年半年報(bào)公布仍是0投資。
不僅如此，與公司在IPO和此后定增時(shí)對(duì)募投項(xiàng)目樂(lè)觀的盈利預(yù)期不同，海南礦業(yè)2015年-2017年及2018年前三季度主營(yíng)業(yè)務(wù)總計(jì)虧損9.6億元。
記者還發(fā)現(xiàn)，海南礦業(yè)近年來(lái)管理費(fèi)用率呈現(xiàn)過(guò)山車(chē)式波動(dòng)，2015年-2017年和2018年前三季度管理費(fèi)用率分別為27.13%、42.66%、9.21%和42.66%。
公開(kāi)資料顯示，截至2018年三季報(bào)，上海復(fù)星產(chǎn)業(yè)投資有限公司和上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司分別持有34.38%和17.19%的股份，郭廣昌為公司實(shí)際控制人。
2016年7月8日，海南礦業(yè)就與實(shí)控人旗下復(fù)星財(cái)務(wù)公司簽訂了金融服務(wù)協(xié)議，由復(fù)星財(cái)務(wù)公司為海南礦業(yè)提供存款等服務(wù)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這意味著海南礦業(yè)實(shí)質(zhì)上成為復(fù)星集團(tuán)的融資平臺(tái)之一。
11月23日，新京報(bào)記者致電海南礦業(yè)，公司相關(guān)負(fù)責(zé)人拒絕在電話(huà)中回答記者問(wèn)題，稱(chēng)一切以公告為準(zhǔn)。
IPO募投項(xiàng)目收益與承諾差距大，有項(xiàng)目4年0投資
海南礦業(yè)當(dāng)初IPO發(fā)行1.87億股，發(fā)行價(jià)格為10.34元，募集資金總額為19.30億元，扣除發(fā)行費(fèi)用1.71億元后，實(shí)際募資凈額為17.59億元。上述募集資金已于2014年11月28日到賬。
在資金使用上，募集資金中有4.9億元投向新建選礦廠項(xiàng)目，4.7億元投向新建選礦廠二期擴(kuò)建項(xiàng)目，3億元投向石碌礦區(qū)鐵多金屬礦整裝勘查項(xiàng)目，1億元投向鐵、鈷、銅工程技術(shù)研究中心，4億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
對(duì)于新建選礦廠項(xiàng)目，海南礦業(yè)在招股書(shū)中表示，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，每年將新增貧礦處理能力200萬(wàn)噸，年產(chǎn)品位≥63%的鐵精粉80萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)本次募投項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)年均收入4.73億元，年均利潤(rùn)8546萬(wàn)元，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率23.57%。
招股書(shū)對(duì)新建選礦廠二期擴(kuò)建項(xiàng)目，這樣描述：項(xiàng)目將實(shí)現(xiàn)年均收入4.67億元，實(shí)現(xiàn)年均利潤(rùn)1.02億元，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為26.77%。
新京報(bào)記者查閱海南礦業(yè)財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn)，上述承諾年均利潤(rùn)1.02億元的項(xiàng)目，截至2018年半年報(bào)，公司尚未進(jìn)行投資。
海南礦業(yè)發(fā)布的2018年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況報(bào)告顯示，新建選礦廠二期擴(kuò)建項(xiàng)目募集資金承諾投資金額為4.7億元，實(shí)際投資金額為0；石碌礦區(qū)鐵多金屬礦整裝勘查項(xiàng)目實(shí)際投資8413.64萬(wàn)元，與承諾的3億元投資額相比，仍有2.16億元的缺口；鐵、鈷、銅工程技術(shù)研究中心實(shí)際投資金額為6516.71萬(wàn)元；補(bǔ)充流動(dòng)資金3.99億元。截至2018年6月30日，海南礦業(yè)實(shí)際使用的IPO募集資金為10.37億元。
2014年12月10日，海南礦業(yè)發(fā)布公告稱(chēng)，公司將5.66億元募集資金置換募投項(xiàng)目中預(yù)先投入的自有資金。其中，新建選礦廠項(xiàng)目置換4.9億元；石碌礦區(qū)鐵多金屬礦整裝勘查項(xiàng)目置換7635.79萬(wàn)元。
上述承諾投資4.7億元的新建選礦廠二期擴(kuò)建項(xiàng)目，為何實(shí)際投資額為0？11月23日，海南礦業(yè)相關(guān)人士拒絕在電話(huà)中回答記者問(wèn)題，稱(chēng)一切以公告為準(zhǔn)，并要求記者發(fā)采訪函。截至發(fā)稿時(shí)，未得到回復(fù)。
值得注意的是，海南礦業(yè)2015年5月發(fā)布的《前次募集資金使用情況專(zhuān)項(xiàng)鑒證報(bào)告》中披露，新建選礦廠項(xiàng)目當(dāng)時(shí)產(chǎn)能利用率為78%，2014年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1141.87萬(wàn)元，2015年1-3月份凈利潤(rùn)為-237.21萬(wàn)元。這與其在招股書(shū)中承諾的8546萬(wàn)元的年均利潤(rùn)相去甚遠(yuǎn)。
定增募投項(xiàng)目投資額也有缺口
2016年7月，海南礦業(yè)發(fā)布定增預(yù)案，擬以10.17元/股的價(jià)格，向不超過(guò)10名特定投資者，發(fā)行不超過(guò)8805.03萬(wàn)股，募集金不超過(guò)11.89億元。其中8億元投資于海南石碌鐵礦地采及相關(guān)配套工程，1.89億元用于資源類(lèi)大宗商品供應(yīng)鏈綜合服務(wù)項(xiàng)目，2億元補(bǔ)充流動(dòng)資金。
海南礦業(yè)通過(guò)上述定增實(shí)際募資總額為8.93億元，扣除發(fā)行費(fèi)用1.68億元后，實(shí)際募資凈額為8.76億元。公司表示，將按照輕重緩急的順序投入各募集資金投資項(xiàng)目，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過(guò)其他融資方式解決。募集資金于2017年1月26日到賬。
海南礦業(yè)對(duì)上述兩大募投項(xiàng)目寄予厚望。海南石碌鐵礦地采及相關(guān)配套工程項(xiàng)目，公司預(yù)計(jì)完全達(dá)產(chǎn)后，每年能夠產(chǎn)生凈利潤(rùn)0.8億-2.0億元；而資源類(lèi)大宗商品供應(yīng)鏈綜合服務(wù)項(xiàng)目，海南礦業(yè)預(yù)計(jì)，投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)后，公司的鐵礦石年加工和銷(xiāo)售能力將逐步提升至1000萬(wàn)噸以上，穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)后，預(yù)計(jì)每年能夠?yàn)楣編?lái)凈利潤(rùn)約6400萬(wàn)元。
同IPO募投項(xiàng)目一樣，海南礦業(yè)在上述定增募資中，再次用募集資金置換了公司投資。同時(shí)，截至2018年6月30日，公司投資進(jìn)行緩慢。
2017年4月22日，海南礦業(yè)發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬置換預(yù)先投入募投的海南石碌鐵礦地采及相關(guān)配套工程2.83億元自籌資金。而在其發(fā)布的2018年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況報(bào)告中，新京報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，海南石碌鐵礦地采及相關(guān)配套工程實(shí)際投資金額扣除置換的2.83億元后僅為6700萬(wàn)元；資源類(lèi)大宗商品供應(yīng)鏈綜合服務(wù)項(xiàng)目實(shí)際投資金額為1205.14萬(wàn)元。
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