萬達、復星集團兩大千億級市值集團同一天遭遇了“股債雙殺”。
今日上午上盤中，萬達系突然同步暴跌，其中萬達電影(002739)午間收盤逼近跌停，市值縮水超60億元。此外，15萬達01、15萬達02、16萬達01等債券的跌幅一度超過2%。
一時之間，傳言四起。
一則有關多家銀行要求其管理人清倉大連萬達相關債券郵件瘋傳。據(jù)該郵件，排查對象包括萬達、復星、浙江羅森內里在內數(shù)家企業(yè)的授信及風險分析，排查對象多是近年來海外投資比較兇猛的民營企業(yè)。
午間，萬達電影采取緊急停牌。萬達集團公開回應稱：今日網(wǎng)上有人惡意炒作建行等銀行下發(fā)通知拋售萬達債券一事，經(jīng)了解建行等行從未下發(fā)此類通知，網(wǎng)上炒作屬于謠言。萬達集團特此鄭重聲明，萬達集團經(jīng)營一切良好，希望大家不信謠、不傳謠。
不過這一聲明并沒有恢復市場信心，甚至有股民擔心：不會又一次股災吧？下午開盤之后，傳言中的另一主角——復星系旗下多家上市公司也遭遇閃崩。復星醫(yī)藥下跌8.02%，在港上市的復星國際下跌5.778%，復星醫(yī)藥H股亦大跌5.92%；此外，據(jù)報道，復星2022年到期的美元債下跌也創(chuàng)史上最大跌幅。
今日晚間，上市公司、銀行紛紛聲明力挺。到了晚間，萬達商業(yè)地產發(fā)布澄清公告稱，目前公司財務狀況良好，日常運營一切正常，現(xiàn)金流充裕，無任何償債風險。萬達電影則公告稱，公司一切正常，明日復牌。
而被指拋售萬達債券的銀行也有內部人士站了出來作了回應。工行內部人士稱，系自主排查，沒有拋售債券和壓縮授信。而建行則表示“正在了解情況中”。不過，截至記者發(fā)稿時，銀監(jiān)會尚未對此做出回應。另據(jù)一位參與萬達公司債發(fā)行的人士透露，上周證監(jiān)會剛批準萬達公司債，目前一級市場的萬達債券正常。
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股債雙殺是何原因？
那么，到底是謠言所致，還是監(jiān)管使然？對此，業(yè)內人士表示，傳言是今日萬達集團股債雙殺、復興集團旗下上市公司下跌的主因，同時，監(jiān)管層的嚴監(jiān)管也是重要原因。
降杠桿，銀行業(yè)監(jiān)管走向深水區(qū)
根據(jù)財新報道，銀監(jiān)會要求各家銀行排查包括萬達、復星、浙江羅森內里在內數(shù)家企業(yè)的授信及風險分析，排查對象多是近年來海外投資比較兇猛、在銀行業(yè)敞口較大的民營企業(yè)集團。
事實上，銀行業(yè)監(jiān)管正在向深水區(qū)走去。3月底4月初，銀監(jiān)會密集出臺7份監(jiān)管文件，掀起一場監(jiān)管風暴。這七份文件中備受關注的監(jiān)管政策為“三違反”、“三套利”、“四不當”（簡稱“三三四”），即“違法、違規(guī)、違章”、“監(jiān)管套利、空轉套利、關聯(lián)套利”、“不當創(chuàng)新、不當交易、不當激勵、不當收費”。市場預期這些政策將主要對銀行同業(yè)、理財業(yè)務構成影響。
在操作方法上，銀監(jiān)會有計劃地實施，有步驟推進，做好工作步調和時間安排的統(tǒng)籌協(xié)調，為各項工作落實時限設置一定間隔，實行錯峰推進。工作設定自查、督查和整改等環(huán)節(jié)，以自查摸清底數(shù)，以督查確保真實，以整改促進規(guī)范。
根據(jù)監(jiān)管文件，監(jiān)管的工作節(jié)奏分大致為“自查—督查—整改—新老劃斷”四個階段。
天風證券認為，從“督查截止”到“整改完成”的這段時間，才標志著監(jiān)管正式進入深水區(qū)。靴子落地之后，可能將是股市對監(jiān)管逐漸脫敏，風險偏好逐漸回升的時間。
國泰君安固定收益研究團隊指出，2017年4月至5月，在1季度末MPA考核之后，市場迎來一輪更猛烈的監(jiān)管風暴，銀行實質縮表，流動性壓力增大，信用債開始加速補跌，拋盤明顯加重。這1個多月中有接近20%的公募債基產品凈值下跌幅度超過1%，出現(xiàn)劇烈回撤。
對于近期的銀監(jiān)會監(jiān)管風暴，國泰君安首席銀行業(yè)分析師王劍認為，銀監(jiān)會所發(fā)布的系列文件，幾乎覆蓋了商業(yè)銀行經(jīng)營與管理的方方面面，既包括內部管理與控制，又包括幾乎全部業(yè)務條線，實現(xiàn)風險監(jiān)管全覆蓋，并最終將對行業(yè)內的所有違規(guī)行為開展整治。大部分內容并不是此次新提出的，而是既有的監(jiān)管規(guī)定，只是從前落實、執(zhí)行不到位。
在他看來，目前還較難預判整改的細節(jié)。預計將實施新老劃斷穩(wěn)妥推進，杜絕新的監(jiān)管違規(guī)行為，存量違規(guī)資產若不能立即整改的，則允許到期后自然清退，或以合乎監(jiān)管的方式續(xù)做，不會產生極端的流動性風險和信用風險。
民生證券副總裁、研究院院長管清友更是坦承“今年最超預期的是監(jiān)管，準備好迎接慘烈時刻”。
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