2月28日，中國恒大發(fā)布公告稱，不排除未來將向恒大地產引入更多投資者，同時披露了此前引入300億戰(zhàn)略投資的用途。

　　120億用來償還債務

　　根據公告內容顯示，恒大此前引入八家戰(zhàn)投的300億元將被用于三處。在增資完成后的12個月之內，其中的120億元償還恒大地產的債務，120億元用于收購新項目，剩下的60億元用于一般的營運資金。

　　公告同時提到，公司可因市場情況的變動調整其發(fā)展計劃，因此可以相應調整及重新分配所得款項的用途。

　　自從恒大宣布要回歸A股之后，在資本方面也開始了運作。

　　1月2日晚間，中國恒大發(fā)布公告稱，2016年12月30日，旗下凱隆置業(yè)及恒大地產與投資者訂立協議，8家戰(zhàn)略投資者將合計出資300億元取得恒大地產增資擴股后13.16%的股權。

　　恒大地產為中國恒大的間接全資附屬公司，增資完成后，恒大地產將由凱隆置業(yè)持有約86.84%的股權。在8家戰(zhàn)略投資者中，中信聚恒、廣田投資、華建分別認購50億元，分別持股2.19%。中融鼎興、山東高速、睿燦投資、深圳美投、廣東唯美分別認購30億元，分別持股1.32%。

　　當時的公告就提到，此次引入的8家戰(zhàn)略投資者為第一批投資者。

　　據投資協議條款，凱隆置業(yè)及恒大地產已向投資者承諾，恒大地產在2017年的凈利潤不少于243億元，2018年的凈利潤不少于308億元，2019年的凈利潤不少于337億元。除此之外，恒大地產承諾將履行約定承諾期間每一年凈利潤的最少60%分派給其股東。

　　投資協議還規(guī)定，如果恒大地產與深深房的重組上市協議未能在2020年1月31日之前完成，戰(zhàn)略投資者將有權力要求凱隆置業(yè)以原有投資成本回購所持股權，或者由凱隆置業(yè)無償向戰(zhàn)略投資者轉讓部分恒大地產股份，轉讓比例為戰(zhàn)略投資者所持股份的50%。

　　根據投資條款協議，凱龍置業(yè)和恒大地產已經向投資者承諾，恒大地產在2017年、2018年和2019年三個財年的凈利潤將分別不得少于243億元、308億元和337億元。

　　未償還借款5652億元

　　根據公告披露的最新數據顯示，截至1月13日，恒大集團未償還借款約為5652.57億元。其中，向銀行借款2614.36億元，其他借款2280.91億元，優(yōu)先票據219.66億元，中國企業(yè)債券為537.64億元。

　　高負債一直是恒大在發(fā)展過程中面臨的問題。

　　以中國恒大2016年中期業(yè)績報告的數據模擬測算，截至2016年6月30日，其凈負債率為92.97%。在恒大1月2日的公告中曾提到，其間接附屬公司恒大地產與八家戰(zhàn)略投資者簽訂增資協議，合共引入投資300億人民幣，增資完成后，八家戰(zhàn)略投資者將持有恒大地產約13.16%股權，而恒大地產原股東凱隆置業(yè)的持股比例將下降至86.84%。新投資者的引入后，凈負債率將由92.97%下降至大約65%的行業(yè)平均水平。

　　此外，恒大在2月27日晚間還發(fā)布了關于修訂四筆票據契約條款的公告。

　　2月27日晚間，恒大宣布同意征求修訂四筆票據契約條款。此處涉及的票據包括2018年到期的8.75%優(yōu)先票據、2019年到期的7.80%優(yōu)先票據、2019年到期的8.0%優(yōu)先票據及2020年到期的12.0%優(yōu)先票據。

　　恒大稱，同意征求將使公司更靈活地優(yōu)化其資本結構、開發(fā)新融資平臺及尋求適合本公司業(yè)務發(fā)展策略的投資機會，包括促進建議重組。

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