來(lái)源：樂(lè)居財(cái)經(jīng) 嚴(yán)明會(huì)
這個(gè)年關(guān)，對(duì)于國(guó)美的員工而言，格外難過(guò)。
或許沒(méi)有人能想到，國(guó)美這艘巨輪“沉沒(méi)”得如此之快。當(dāng)初，對(duì)黃光�；貧w有多興奮，現(xiàn)在就有多惋惜。
還不到2年，這個(gè)曾創(chuàng)造“財(cái)富奇跡”的昔日中國(guó)首富，沒(méi)能再造奇跡，甚至幾乎把杜鵑苦苦維持十幾年的局面，砸了個(gè)粉碎。
鵬潤(rùn)大廈，曾經(jīng)是“全亞洲最大單體寫(xiě)字樓”，36層是國(guó)美的“權(quán)力中心”，也被傳是黃光裕最?lèi)?ài)的頂層。但去年12月，這里見(jiàn)證了黃光裕“狼狽時(shí)刻”，他被討薪的員工堵在36層，甚至一度發(fā)生肢體沖突。
這之后，黃光裕拿出了減持套現(xiàn)而來(lái)的3.5億元，作為免息貸款提供給國(guó)美，并表示“其中一部分”將用來(lái)補(bǔ)發(fā)員工工資。但最新消息顯示，原計(jì)劃于去年12月底補(bǔ)發(fā)的10、11月份工資，已經(jīng)延期至今年的1月中旬。
更急迫的是，國(guó)美在外還欠了大筆債款。2022年半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)美總負(fù)債規(guī)模已達(dá)585.7億元，其中流動(dòng)負(fù)債合計(jì)超過(guò)500億元，短期債項(xiàng)和其他短期負(fù)債超過(guò)250億元，而其現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物僅剩24.1億元。
去年12月初，國(guó)美被傳言因拖欠貨款，多家供應(yīng)商向法院提出對(duì)國(guó)美電器的破產(chǎn)清算呈請(qǐng)，隨后國(guó)美回應(yīng)，并未收到法律文書(shū)或問(wèn)詢(xún)談話(huà)。但隔天即被相關(guān)機(jī)構(gòu)火速“打臉”，表示法院已收到材料，通知只是時(shí)間問(wèn)題。
2023新年伊始，國(guó)美又主動(dòng)公告，為償還所欠的4.16億元廣告費(fèi)用，將增發(fā)股份，以股償債。此后，國(guó)美控股股東黃光裕及其一致行動(dòng)各方在國(guó)美零售的持股比例將從之前的21.53%降至19.33%。
01
以股償債
去年年末的破產(chǎn)傳聞，在辟謠聲后再起，新元伊始，國(guó)美的“自救”也開(kāi)始了。
1月2日，國(guó)美零售發(fā)布化債方案。其中披露了國(guó)美零售所欠約4.16億港元廣告費(fèi)的債權(quán)人環(huán)亞國(guó)際資本有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“環(huán)亞國(guó)際資本”），擬以債務(wù)金額認(rèn)購(gòu)國(guó)美零售增發(fā)股份，認(rèn)購(gòu)價(jià)0.1023港元/股，將占認(rèn)購(gòu)后國(guó)美零售總股本的10.21%。
據(jù)悉，此次債轉(zhuǎn)股后，國(guó)美控股股東黃光裕及其一致行動(dòng)各方在國(guó)美零售的持股比例將從之前的21.53%，降至19.33%；債權(quán)人在國(guó)美零售的持股比例將從0變?yōu)?0.21%；其它公眾股東在國(guó)美零售的持股比例將從之前的78.47%降至70.46%。
根據(jù)協(xié)議日期（2022年12月30日）的國(guó)美零售收市價(jià)每股港幣0.11元，資本化股份的面值約為港幣1.016億元，市值約為港幣4.47億元。經(jīng)扣除與債務(wù)資本化有關(guān)的開(kāi)支后，每股資本化股份的凈價(jià)格約為港幣0.1023元。
對(duì)于此次債務(wù)資本化的理由，國(guó)美零售表示，結(jié)欠環(huán)亞國(guó)際資本未付廣告費(fèi)約港幣4.16億元，由于集團(tuán)流動(dòng)資金問(wèn)題，債務(wù)資本化將使集團(tuán)能夠清償結(jié)欠債權(quán)人的未償還債務(wù)，并讓其節(jié)省其現(xiàn)金資源作其他用途。
資本化股份相當(dāng)于國(guó)美零售于公告日期已發(fā)行股本約11.37%及國(guó)美零售經(jīng)發(fā)行資本化股份擴(kuò)大的已發(fā)行股本約10.21%。完成發(fā)行資本化股份后，國(guó)美零售用以發(fā)行股份的一般授權(quán)之未動(dòng)用部份將為7.26億股股份。
此次債轉(zhuǎn)股完成后，環(huán)亞國(guó)際資本將成為國(guó)美零售的又一大股東。據(jù)國(guó)美公告披露，環(huán)亞國(guó)際資本是一家于香港注冊(cè)成立的公司，主要從事投資控股業(yè)務(wù)，由袁志鏗擁有。據(jù)更多資料顯示，該公司成立于2010年9月22日，目前經(jīng)營(yíng)狀態(tài)顯示“已告解散”。
02
破產(chǎn)傳聞不絕
稀釋股東的股權(quán)，用股權(quán)抵償債務(wù)，國(guó)美資金流的緊張程度可見(jiàn)一斑。而僅僅是廣告費(fèi)用就已欠高達(dá)4.16億港元，這恐怕還只是國(guó)美總債務(wù)的冰山一角。
自去年下半年起，國(guó)美拖欠貨款的“雷”就已經(jīng)爆了好幾起。僅在此次債轉(zhuǎn)股協(xié)議日期的前一天，12月29日，國(guó)美零售發(fā)布公告稱(chēng)，附屬公司國(guó)美電器近日收到法院破產(chǎn)清算申請(qǐng)，申請(qǐng)人主張追討貨款470.6萬(wàn)元。
更多披露信息顯示，此次申請(qǐng)人為四家公司，沈陽(yáng)盛興達(dá)廚衛(wèi)用品有限公司、遼寧蘇泊爾炊電銷(xiāo)售有限公司、哈爾濱蘇泊爾炊具銷(xiāo)售有限責(zé)任公司及長(zhǎng)春蘇泊爾炊具銷(xiāo)售有限責(zé)任公司以國(guó)美電器不能清償欠付貨款為由，分別向法院提出對(duì)國(guó)美電器的破產(chǎn)清算呈請(qǐng)。
申請(qǐng)人主張國(guó)美電器欠付貨款合計(jì)約470.6萬(wàn)元，但國(guó)美表示，該欠付貨款并未有生效法律文書(shū)予以確認(rèn)，申請(qǐng)人與國(guó)美電器之間均沒(méi)有直接業(yè)務(wù)往來(lái)，國(guó)美電器不存在欠付貨款的情況。國(guó)美還補(bǔ)充道，將依法對(duì)該申請(qǐng)?zhí)岢霎愖h。
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