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來源：中國(guó)基金報(bào) 記者 李智
7月30日，永輝超市披露定增預(yù)案，擬向不超過35名特定對(duì)象發(fā)行A股股票，募集資金總額不超過39.92億元，所募資金將用于門店升級(jí)改造項(xiàng)目、物流倉(cāng)儲(chǔ)升級(jí)改造項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還銀行貸款。
永輝超市擬定增募資不超過39.92億元
根據(jù)公告，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于門店升級(jí)改造項(xiàng)目、物流倉(cāng)儲(chǔ)升級(jí)改造項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還銀行貸款。其中，門店升級(jí)改造項(xiàng)目擬使用募集資金32.13億元，物流倉(cāng)儲(chǔ)升級(jí)改造項(xiàng)目擬使用募集資金3.09億元，補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還銀行貸款擬使用募集資金4.7億元。
永輝超市表示，近年來隨著零售行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的持續(xù)加劇以及消費(fèi)者對(duì)于場(chǎng)景體驗(yàn)、產(chǎn)品品質(zhì)要求的不斷提升，品質(zhì)消費(fèi)正逐步重構(gòu)零售生態(tài)。2024年公司主動(dòng)尋求變革，以“品質(zhì)零售”為核心啟動(dòng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，全面學(xué)習(xí)胖東來模式，調(diào)改門店及組織轉(zhuǎn)型。
永輝超市擬通過本項(xiàng)目的建設(shè)，進(jìn)一步對(duì)298家門店進(jìn)行“胖東來模式”調(diào)改升級(jí)，在商品結(jié)構(gòu)、購(gòu)物體驗(yàn)、組織架構(gòu)及薪酬等多個(gè)方面進(jìn)行系列化改革。
為加快實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)，永輝超市一方面將持續(xù)對(duì)現(xiàn)有門店進(jìn)行升級(jí)改造，堅(jiān)定走“胖東來模式”的品質(zhì)零售路線；另一方面將打造品質(zhì)永輝的供應(yīng)鏈體系，打造陽(yáng)光型、服務(wù)型供應(yīng)鏈合作模式，并提升自身的物流倉(cāng)儲(chǔ)能力。
永輝超市表示，通過本次發(fā)行，公司將借助資本市場(chǎng)平臺(tái)增強(qiáng)資本實(shí)力，從而實(shí)現(xiàn)資本結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，增強(qiáng)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性及資金實(shí)力，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。同時(shí)，募集資金的投入將為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展帶來有力支持，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力、鞏固市場(chǎng)地位，有助于公司持續(xù)健康發(fā)展，符合公司全體股東的利益。
上半年業(yè)績(jī)預(yù)虧
7月14日，永輝超市發(fā)布2025年半年度業(yè)績(jī)預(yù)虧公告，預(yù)計(jì)上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損2.4億元，歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)虧損8.3億元。
對(duì)于業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因，永輝超市表示，首先，公司于2024年下半年開啟整體戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)的深度轉(zhuǎn)型工作，2025年是公司轉(zhuǎn)型的深水期和陣痛期。截至2025年6月30日，公司調(diào)改門店總數(shù)達(dá)124家。門店調(diào)改需經(jīng)歷歇業(yè)裝修、新設(shè)備投入、舊資產(chǎn)報(bào)廢、重開業(yè)支出、人員技能爬坡等大量必要過程。
其次，公司于報(bào)告期內(nèi)共關(guān)閉227家長(zhǎng)期虧損的門店，閉店過程中產(chǎn)生一定的租賃賠償、人員賠償、商品出清和資產(chǎn)報(bào)廢等成本費(fèi)用。
最后，公司對(duì)商品供應(yīng)鏈也進(jìn)行了大刀闊斧的改革，報(bào)告期內(nèi)公司完成了大量供應(yīng)商和商品的升級(jí)替換。
值得一提的是，7月7日，永輝超市發(fā)布致供應(yīng)商伙伴的一封公開信，呼吁攜手共建陽(yáng)光供應(yīng)鏈，著力構(gòu)建更高效、更透明、更具競(jìng)爭(zhēng)力的新型供應(yīng)鏈體系，向腐敗和潛規(guī)則宣戰(zhàn)。同時(shí)設(shè)立供應(yīng)商財(cái)務(wù)結(jié)算專線，對(duì)供應(yīng)商財(cái)務(wù)結(jié)算執(zhí)行“不拖、不卡、不刁難”策略。
截至7月30日收盤，永輝超市股價(jià)報(bào)4.88元/股，總市值為443億元。
來源：中國(guó)基金報(bào) 記者 李智
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