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今年是中國(guó)債券市場(chǎng)信用風(fēng)險(xiǎn)集
2018年以來(lái)，全市場(chǎng)新增違約債券發(fā)行主體35家左右，超八成為民營(yíng)企業(yè)，永泰能源是這批民企中的一個(gè)典型。
2018年以來(lái)，民營(yíng)煤炭巨頭永泰能源股份有限公司（永泰能源，600157.SH）深陷債券違約危機(jī)。上海清算所12月6日公告稱，未收到“17永泰能源MTN002”付息資金，該中期票據(jù)發(fā)行總額為10億元，期限為三年期。
11月27日，上海清算所披露公告稱，“15永泰能源MTN002”兌付資金未按時(shí)足額劃至托管機(jī)構(gòu)，已構(gòu)成實(shí)質(zhì)違約。該筆債券發(fā)行日為2015年11月26日，發(fā)行總額為14億元。
7月初，由于一筆金額高達(dá)15億元的短期融資券未能到期兌付，永泰能源于當(dāng)日晚間發(fā)布公告稱，公司股票從7月6日起停牌，同時(shí)停牌的還有其在上證所上市的13永泰債、16 永泰01、16永泰02、16永泰03等多只公司債券。截至目前，永泰能源已違約的債券總數(shù)達(dá)12只，金額約167.78億元。除了債券，其負(fù)債主要為銀行貸款、信托和租賃。授信情況來(lái)看，授信額度排名前三為國(guó)開(kāi)行、中信銀行和民生銀行。
然而，隨著永泰集團(tuán)所持永泰能源40.27億股全被凍結(jié)，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)紛紛下調(diào)對(duì)公司的評(píng)級(jí)。截至目前，永泰能源已違約（含實(shí)質(zhì)違約）的債券總數(shù)達(dá)12只，金額約167.78億元。據(jù)半年報(bào)顯示，截至2018年6月底，永泰能源僅應(yīng)付債券利息就高達(dá)5.94億元，而公司上半年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)則僅有3.37億元，三季凈利潤(rùn)只有9000多萬(wàn)元。
永泰能源及永泰集團(tuán)一直在試圖多措施“自救”，包括資產(chǎn)出售、債轉(zhuǎn)股以及重組等措施。
今年8月22日，北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱京能集團(tuán)）正式接盤永泰集團(tuán)，雙方簽署了《戰(zhàn)略重組合作意向協(xié)議》，前者將通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓等多種形式實(shí)現(xiàn)對(duì)后者的絕對(duì)控股。
9月下旬，京能集團(tuán)選聘的審計(jì)、法律、資產(chǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等中介機(jī)構(gòu)正式入駐永泰集團(tuán)所屬企業(yè)，目前現(xiàn)場(chǎng)工作已基本結(jié)束，京能集團(tuán)表示，將根據(jù)盡調(diào)情況制定戰(zhàn)略重組方案。
根據(jù)永泰能源7月15日公布的第一批資產(chǎn)出售計(jì)劃，涉及八個(gè)大項(xiàng)資產(chǎn)出售，含發(fā)電項(xiàng)目、礦業(yè)項(xiàng)目、石化項(xiàng)目和金融投資項(xiàng)目等，項(xiàng)目初始出資額累計(jì)高達(dá)238.01億元。
截至目前，永泰集團(tuán)旗下華能延安電廠49%股權(quán)項(xiàng)目，已完成資產(chǎn)評(píng)估并經(jīng)雙方確認(rèn)，正在配合受讓方辦理備案及股權(quán)轉(zhuǎn)讓審批手續(xù)；金融投資類項(xiàng)目已完成審計(jì)評(píng)估工作，正在與意向投資者接洽；英國(guó)核電（毅昇公司10%股權(quán)）項(xiàng)目正在與意向投資者進(jìn)行溝通。
永泰能源成立于1992年，1998年于上交所上市，為煤炭板塊唯一民營(yíng)上市公司。其總部位于山西省太原市，涉及業(yè)務(wù)包括電力、煤炭、石化、物流和投資等。所屬電力總裝機(jī)容量1244萬(wàn)千瓦，焦煤年產(chǎn)能1095萬(wàn)噸。該公司原始主營(yíng)業(yè)務(wù)為煤炭，煤炭產(chǎn)品全部為焦煤及其配煤。截至目前，其擁有優(yōu)質(zhì)煤炭資源總計(jì)32.38億噸，已達(dá)到國(guó)內(nèi)大型煤炭企業(yè)規(guī)模。
來(lái)源：澎湃新聞
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