屋漏偏逢連夜雨，就在被曝出陷入輝山乳業(yè)債券兌付危機(jī)不到3個(gè)月，諾亞財(cái)富30億元私募基金又陷入了樂視危局，這已經(jīng)是諾亞財(cái)富一年內(nèi)第四次“踩雷”。作為一家老牌的第三方財(cái)富管理公司，諾亞財(cái)富的頻頻踩雷也讓市場質(zhì)疑其對于基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量的篩選是否存在問題，也暴露出了管理能力的不足。
資金流入樂視多少諱莫如深
樂視“錢荒危機(jī)”愈演愈烈，背后的金主們也逐漸曝光，最受關(guān)注的無疑是再次踩雷的諾亞財(cái)富。
7月5日，諾亞財(cái)富在其官網(wǎng)發(fā)布聲明稱，對于旗下歌斐資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“歌斐資產(chǎn)”）的歌斐創(chuàng)世鑫根并購基金的投資情況，深圳市樂視鑫根并購基金為鑫根資產(chǎn)和樂視流媒體（上市公司全資子公司）共同成立的一只股權(quán)基金，該基金分為劣后級、中間級和優(yōu)先級三類有限合伙人，其中歌斐創(chuàng)世鑫根基金投資該基金作為其優(yōu)先級有限合伙人。樂視網(wǎng)（上市公司）、樂視控股和賈躍亭，對該基金優(yōu)先級投資人有補(bǔ)足本金及收益的連帶擔(dān)保責(zé)任。同時(shí)，為了進(jìn)一步保證基金資產(chǎn)安全性，已經(jīng)要求該基金管理人暫停新的投資，并推動將基金已投項(xiàng)目加快退出。
北京商報(bào)記者查閱中國證券投資基金協(xié)會官方網(wǎng)站注意到，公示的歌斐創(chuàng)世鑫根并購基金共有A-G 7只，私募基金管理人為蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司，前5只成立時(shí)間為2016年4月7日，后兩只成立時(shí)間分別為2016年6月23日和2016年7月4日。
備案信息顯示，這7只基金都特定投資于歌斐創(chuàng)世鑫根并購一號投資基金（以下簡稱“聯(lián)接基金”），并由聯(lián)接基金特定投資于深圳市樂視鑫根并購基金管理有限公司作為普通合伙人發(fā)起設(shè)立的深圳市樂視鑫根并購基金投資管理企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“合伙企業(yè)”）的合伙企業(yè)財(cái)產(chǎn)份額。根據(jù)《深圳市樂視鑫根并購基金投資管理企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》，合伙企業(yè)的投資目標(biāo)為對企業(yè)進(jìn)行股權(quán)、可轉(zhuǎn)債及股票收益權(quán)等權(quán)益性投資。該基金除閑置資金可投資于銀行存款或其他固定收益類產(chǎn)品、準(zhǔn)固定收益或類固定收益產(chǎn)品（準(zhǔn)固定收益產(chǎn)品、類固定收益產(chǎn)品包括但不限于貨幣基金、證券投資基金管理公司及其子公司專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、期貨資產(chǎn)管理計(jì)劃、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理計(jì)劃、信托計(jì)劃、私募投資基金等）外，全部特定投資于聯(lián)接基金的基金份額。
值得一提的是，諾亞財(cái)富創(chuàng)始投資人章嘉玉在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)表示，該基金期限共五年（其中前三年為投資期），目前投資的項(xiàng)目，基本非樂視體系內(nèi)項(xiàng)目，基金也尚未全部完成投資。
濟(jì)安金信基金評價(jià)中心主任王群航表示，“暫停新的投資，追回原先的投資”，這個(gè)只是講一講，要做成很難。
不過，諾亞財(cái)富對歌斐資產(chǎn)究竟投資了多少到樂視體系內(nèi)諱莫如深，但是有公開資料顯示，這款聯(lián)接基金的主要投資標(biāo)的就是樂視移動。同時(shí)， 據(jù)樂視2016年8月發(fā)布的公告，諾亞財(cái)富旗下蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司已認(rèn)購優(yōu)先級23億元。
一位分析人士指出，既然投資的項(xiàng)目基本非樂視體系內(nèi)項(xiàng)目為何要暫停投資加速退出，同時(shí)，這款產(chǎn)品的成立時(shí)間為去年6月，而在去年下半年樂視的“錢荒危機(jī)”就已經(jīng)有所苗頭，在認(rèn)購產(chǎn)品之前歌斐資產(chǎn)是否有對投資標(biāo)的的安全性進(jìn)行評估。
中國人民大學(xué)國際貨幣所研究員李虹含分析道，的確優(yōu)先級的風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于劣后級和中間級。對于優(yōu)先級來說，還有一個(gè)好處，就是可以讓劣后級和中間級來補(bǔ)償虧損。但對于投資者來說，要看投資的哪部分，如果投資中間級或劣后級，風(fēng)險(xiǎn)還是比較大的，優(yōu)先級的風(fēng)險(xiǎn)相對較小。但是并不意味著投資優(yōu)先級沒有任何風(fēng)險(xiǎn)。一般來說，產(chǎn)業(yè)基金在投資的過程當(dāng)中，出現(xiàn)司法凍結(jié)的可能性相對較小。此次樂視出現(xiàn)的問題對于很多投資人來說，確實(shí)有比較大的風(fēng)險(xiǎn)，需要密切關(guān)注。
一年內(nèi)多次踩雷
事實(shí)上，除了樂視，諾亞財(cái)富也牽扯進(jìn)了輝山乳業(yè)危機(jī)中。今年3月，輝山乳業(yè)陷入百億債務(wù)風(fēng)波，目前尚未解決。其中，諾亞財(cái)富全資子公司歌斐資產(chǎn)涉及輝山乳業(yè)的債權(quán)達(dá)5.46億元。
據(jù)基金業(yè)協(xié)會的資料顯示，歌斐資產(chǎn)涉及輝山乳業(yè)債務(wù)危機(jī)的產(chǎn)品有兩只，分別是歌斐創(chuàng)世優(yōu)選一號投資基金和歌斐創(chuàng)世優(yōu)選二號投資基金。據(jù)了解，兩款產(chǎn)品均成立于2016年3月30日，產(chǎn)品周期一年。
今年3月30日，歌斐資產(chǎn)向法院申請強(qiáng)制令凍結(jié)公司及楊凱、其夫人和Champ Harvest Limited在香港的資產(chǎn)，以協(xié)助歌斐資產(chǎn)在上海向楊凱、其夫人和公司提起的法律訴訟。但根據(jù)輝山乳業(yè)發(fā)布的公告，諾亞財(cái)富凍結(jié)輝山乳業(yè)香港資產(chǎn)的申請已被拒絕，法院沒有針對該公司批予非正審強(qiáng)制令。
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