兩面針在現(xiàn)金流方面依然面對(duì)著較大的壓力。10月11日，兩面針公告稱，去年10 月9 日，兩面針召開第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議，審議通過《關(guān)于授權(quán)管理層借款的議案》，向柳州東通投資發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“東通公司”)借 款 30000 萬元，借款期限 12 個(gè)月，借款年利率 7.3%。兩面針以所持北部灣銀行 15400 萬股股份為上述借款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保。

　　2016 年 12 月，兩面針歸還東通公司借款 15000 萬元，尚有借款余額15000 萬元。上述 15000 萬元借款于 2017 年 10 月 10 日到期，兩面針正與東通公司協(xié)商續(xù)借該款項(xiàng) 1 年。目前兩面針就該續(xù)借事項(xiàng)與東通公司在積極溝通中，尚未簽訂續(xù)借合同，最終能否續(xù)借，以及續(xù)借的金額、期限、利率尚不能確定。

　　近年，兩面針在資金方面有些“捉襟見肘”，此前多次依靠出售金融資產(chǎn)補(bǔ)充現(xiàn)金流的缺口。公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也不甚樂觀。2014-2016年，按照產(chǎn)品劃分，兩面針主營(yíng)的日化產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入分別為4.9億元、5.5億元和5.3億元，營(yíng)業(yè)收入同比上年的增長(zhǎng)率分別為6.73%、11.02%和-3.51%。根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2016-2022年中國(guó)日化產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資前景評(píng)估報(bào)告》，日化行業(yè)的年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.6%。近三年中，兩面針的主營(yíng)產(chǎn)品年增長(zhǎng)率有兩年低于行業(yè)平均水平。

　　同時(shí)，兩面針的紙業(yè)子公司在資金周轉(zhuǎn)上也進(jìn)入了停滯，尚需要“自顧不暇”的兩面針出手支援。今年7月，兩面針宣布，對(duì)下屬子公司柳州兩面針紙品有限公司(以下簡(jiǎn)稱 “紙品公司”)及下屬孫公司柳州兩面針紙業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱 “紙業(yè)公司”)提供借款，兩筆借款總額均不超過3000萬元。其中，向紙品公司的借款主要用于償還該公司今年融資租賃費(fèi)用2831.85萬元;向紙業(yè)公司的借款則用于償還紙業(yè)公司國(guó)家開發(fā)銀行貸款本金1006 萬元、償還生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)累積欠款1000萬元及補(bǔ)充流動(dòng)資金1000萬元。截至目前，兩面針已經(jīng)累計(jì)向兩家公司借款9.37億元，借出的款項(xiàng)何時(shí)能夠收回難以估計(jì)。公告顯示，兩家公司目前均處于資不抵債的狀態(tài)，借款的償付風(fēng)險(xiǎn)很大。

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